サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,170,382 | 236,924,496 |
| 投資信託受益証券 | 2,251,466,665 | 2,100,060,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,230,829,886 | 2,134,677,631 |
| 流動資産計 | 4,566,466,933 | 4,471,662,582 |
| 資産の部合計 | 4,566,466,933 | 4,471,662,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,939,885 | 151,069,183 |
| 未払解約金 | 12,292,284 | 5,351,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,831 | 1,747,555 |
| 未払委託者報酬 | 32,575,128 | 30,708,048 |
| その他未払費用 | 70,626 | 66,568 |
| 流動負債計 | 50,731,754 | 188,942,817 |
| 負債の部合計 | 50,731,754 | 188,942,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,939,885,311 | 3,357,092,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,849,868 | 925,626,789 |
| （分配準備積立金） | 1,132,058,629 | 886,189,766 |
| 元本等合計 | 4,515,735,179 | 4,282,719,765 |
| 純資産の部合計 | 4,515,735,179 | 4,282,719,765 |
| 負債・純資産合計 | 4,566,466,933 | 4,471,662,582 |
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