サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 150 |
| 未収利息 | － | 2,918 |
| コール・ローン | 236,924,496 | 112,535,991 |
| 投資信託受益証券 | 2,100,060,455 | 2,204,104,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,677,631 | 2,258,058,726 |
| 流動資産計 | 4,471,662,582 | 4,574,702,020 |
| 資産の部合計 | 4,471,662,582 | 4,574,702,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,069,183 | － |
| 未払解約金 | 5,351,463 | 11,714,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,555 | 1,595,019 |
| 未払委託者報酬 | 30,708,048 | 28,027,478 |
| その他未払費用 | 66,568 | 60,748 |
| 流動負債計 | 188,942,817 | 41,397,900 |
| 負債の部合計 | 188,942,817 | 41,397,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,357,092,976 | 3,279,107,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 925,626,789 | 1,254,196,550 |
| （分配準備積立金） | 886,189,766 | 861,648,093 |
| 元本等合計 | 4,282,719,765 | 4,533,304,120 |
| 純資産の部合計 | 4,282,719,765 | 4,533,304,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,471,662,582 | 4,574,702,020 |
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