半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和2年1月27日現在 | 第14期中間計算期間末 令和2年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,337,601 | 164,511,139 |
| 投資信託受益証券 | 3,428,728,810 | 2,985,045,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,813,874 | 2,896,982,836 |
| 流動資産合計 | 7,549,880,285 | 6,046,539,215 |
| 資産合計 | 7,549,880,285 | 6,046,539,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,160,256 | - |
| 未払解約金 | 99,579,940 | 14,143,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,831,921 | 2,344,925 |
| 未払委託者報酬 | 49,761,606 | 41,204,318 |
| その他未払費用 | 114,549 | 90,695 |
| 流動負債合計 | 278,448,272 | 57,783,478 |
| 負債合計 | 278,448,272 | 57,783,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,734,557,114 | 5,547,691,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,536,874,899 | 441,063,847 |
| (分配準備積立金) | 1,700,860,495 | 1,625,518,658 |
| 元本等合計 | 7,271,432,013 | 5,988,755,737 |
| 純資産合計 | 7,271,432,013 | 5,988,755,737 |
| 負債純資産合計 | 7,549,880,285 | 6,046,539,215 |
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