有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

【提出】
2017/03/10 9:56
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,215,412,328円
Ⅱ 負債総額39,530,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,175,881,908円
Ⅳ 発行済口数2,150,682,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4767円
(1万口当たり純資産額)(14,767円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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