有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日 | 第19期 自 平成28年 6月11日 至 平成28年12月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,147 | - |
| 有価証券売買等損益 | △114,327,000 | 399,109,000 |
| その他収益 | 1,269,730 | 1,154,770 |
| 営業収益合計 | △113,048,123 | 400,263,770 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,847 | 22,922 |
| 受託者報酬 | 886,294 | 842,390 |
| 委託者報酬 | 15,066,858 | 14,320,450 |
| その他費用 | 137,345 | 136,391 |
| 営業費用合計 | 16,096,344 | 15,322,153 |
| 営業利益 | △129,144,467 | 384,941,617 |
| 経常利益 | △129,144,467 | 384,941,617 |
| 当期純利益 | △129,144,467 | 384,941,617 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,296,173 | 3,971,069 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 907,964,839 | 726,770,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,314,256 | 1,181,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,314,256 | 1,181,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,989,028 | 65,977,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,989,028 | 65,977,229 |
| 分配金 | 24,671,302 | 22,478,367 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 726,770,471 | 1,020,466,953 |
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