新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,328 | 14,175 |
| 有価証券売買等損益 | 2,772,852,501 | -1,080,209,055 |
| 営業収益合計 | 2,772,886,829 | -1,080,194,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,215 |
| 受託者報酬 | 5,972,230 | 3,771,783 |
| 委託者報酬 | 89,583,387 | 56,576,575 |
| その他費用 | 478,176 | 362,289 |
| 営業費用合計 | 96,033,793 | 60,717,862 |
| 全事業営業利益 | 2,676,853,036 | -1,140,912,742 |
| 当期経常利益 | 2,676,853,036 | -1,140,912,742 |
| 四半期純利益 | 2,676,853,036 | -1,140,912,742 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,450,253,227 | -132,048,646 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,562,298 | -1,015,792,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,613,125,378 | 3,348,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,436,995,584 | 3,348,736 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,129,794 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,839,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,839,777 |
| 分配金 | 47,895,053 | － |
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