新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,095,084 |
| コール・ローン | 86,706,797 | 155,540,618 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,928,327 | 3,711,741,882 |
| 流動資産計 | 2,907,635,124 | 3,872,377,584 |
| 資産の部合計 | 2,907,635,124 | 3,872,377,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,330 | 28,686,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,705 | 1,770,615 |
| 未払委託者報酬 | 21,956,325 | 26,559,854 |
| 未払利息 | － | 104 |
| その他未払費用 | 47,493 | 56,850 |
| 流動負債計 | 23,659,853 | 57,074,048 |
| 負債の部合計 | 23,659,853 | 57,074,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,387,454 | 2,322,619,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,587,817 | 1,492,683,880 |
| （分配準備積立金） | 876,458,725 | 769,021,621 |
| 元本等合計 | 2,883,975,271 | 3,815,303,536 |
| 純資産の部合計 | 2,883,975,271 | 3,815,303,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,907,635,124 | 3,872,377,584 |
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