新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,184,981 | 29,022,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,362,960 | 2,182,355,830 |
| 流動資産計 | 1,940,547,941 | 2,211,378,689 |
| 資産の部合計 | 1,940,547,941 | 2,211,378,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,390,420 | 2,186,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,200 | 1,103,038 |
| 未払委託者報酬 | 17,043,636 | 16,546,152 |
| その他未払費用 | 36,269 | 35,207 |
| 流動負債計 | 22,606,525 | 19,871,127 |
| 負債の部合計 | 22,606,525 | 19,871,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,804,721,692 | 1,607,594,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,219,724 | 583,912,679 |
| （分配準備積立金） | 538,585,726 | 502,257,153 |
| 元本等合計 | 1,917,941,416 | 2,191,507,562 |
| 純資産の部合計 | 1,917,941,416 | 2,191,507,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,940,547,941 | 2,211,378,689 |
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