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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「中国株式マザーファンド」受益証券及び「中国本土株式マザーファンド第2号」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
中国株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
中国本土株式マザーファンド第2号
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年8月2日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 中国株式マザーファンド | 1,162,935,064 | 1,650,902,616 | |
| 中国本土株式マザーファンド第2号 | 367,406,627 | 1,699,990,463 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,530,341,691 | 3,350,893,079 | ||
| 合計 | 3,350,893,079 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「中国株式マザーファンド」受益証券及び「中国本土株式マザーファンド第2号」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
中国株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,590,417 |
| コール・ローン | 10,724,721 |
| 株式 | 1,603,548,720 |
| 投資証券 | 24,846,440 |
| 未収配当金 | 5,204,788 |
| 流動資産合計 | 1,650,915,086 |
| 資産合計 | 1,650,915,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,162,935,064 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 487,980,022 |
| 元本等合計 | 1,650,915,086 |
| 純資産合計 | 1,650,915,086 |
| 負債純資産合計 | 1,650,915,086 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年8月1日 至 2021年8月2日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年8月2日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,104,634,420円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 153,675,411円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 95,374,767円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 新成長中国株式ファンド | 1,162,935,064円 | ||
| 計 | 1,162,935,064円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,162,935,064口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年8月1日 至 2021年8月2日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年8月2日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年8月2日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 100,936,491 |
| 投資証券 | 4,681,698 |
| 合計 | 105,618,189 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年8月2日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4196円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,196円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2021年8月2日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | TRIP.COM GROUP LTD ADR | 4,352 | 25.930 | 112,847.360 | |
| NETEASE INC-ADR | 3,822 | 102.210 | 390,646.620 | ||
| HUAZHU GROUP LTD ADR | 2,201 | 44.980 | 99,000.980 | ||
| GDS HOLDINGS LTD ADR | 1,573 | 58.960 | 92,744.080 | ||
| BILIBILI INC ADR | 2,620 | 85.580 | 224,219.600 | ||
| NIO INC ADR | 5,177 | 44.680 | 231,308.360 | ||
| JD.COM INC ADR | 8,046 | 70.880 | 570,300.480 | ||
| PINDUODUO INC ADR | 1,917 | 91.610 | 175,616.370 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 29,708 | 1,896,683.850 | |||
| (207,971,384) | |||||
| 香港・ドル | CHINA RESOURCES LAND LTD | 44,000 | 26.000 | 1,144,000.000 | |
| HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 5,500 | 496.000 | 2,728,000.000 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 342,000 | 3.560 | 1,217,520.000 | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 42,000 | 24.200 | 1,016,400.000 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 20,300 | 162.500 | 3,298,750.000 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 230,000 | 4.740 | 1,090,200.000 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 18,000 | 52.700 | 948,600.000 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 138,000 | 25.950 | 3,581,100.000 | ||
| BYD CO LTD | 3,500 | 239.000 | 836,500.000 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 13,000 | 111.300 | 1,446,900.000 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 22,000 | 138.900 | 3,055,800.000 | ||
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 128,000 | 10.880 | 1,392,640.000 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 30,000 | 58.150 | 1,744,500.000 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 342,250 | 6.600 | 2,258,850.000 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 44,000 | 42.150 | 1,854,600.000 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 18,100 | 479.000 | 8,669,900.000 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 44,000 | 68.150 | 2,998,600.000 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 618,000 | 5.420 | 3,349,560.000 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 23,000 | 171.600 | 3,946,800.000 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 52,500 | 59.200 | 3,108,000.000 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 108,000 | 7.600 | 820,800.000 | ||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 10,300 | 235.200 | 2,422,560.000 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 21,000 | 169.300 | 3,555,300.000 | ||
| AIA GROUP LTD | 69,200 | 93.100 | 6,442,520.000 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 36,500 | 36.250 | 1,323,125.000 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 146,400 | 6.400 | 936,960.000 | ||
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD | 90,000 | 8.450 | 760,500.000 | ||
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD | 109,000 | 14.080 | 1,534,720.000 | ||
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD | 29,250 | 29.700 | 868,725.000 | ||
| XIAOMI CORP | 79,000 | 25.350 | 2,002,650.000 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD | 19,480 | 171.800 | 3,346,664.000 | ||
| MEITUAN | 16,200 | 215.000 | 3,483,000.000 | ||
| TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD | 105,200 | 17.500 | 1,841,000.000 | ||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 34,000 | 41.900 | 1,424,600.000 | ||
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 46,000 | 14.580 | 670,680.000 | ||
| CHINA FEIHE LTD | 138,000 | 14.920 | 2,058,960.000 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 51,396 | 189.000 | 9,713,844.000 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 13,500 | 118.500 | 1,599,750.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 3,300,576 | 94,493,578.000 | |||
| (1,333,304,386) | |||||
| 台湾・ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 19,000 | 580.000 | 11,020,000.000 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 21,000 | 231.500 | 4,861,500.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 40,000 | 15,881,500.000 | |||
| (62,272,950) | |||||
| 合計 | 3,370,284 | 1,603,548,720 | |||
| (1,603,548,720) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2021年8月2日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 香港・ドル | LINK REIT | 23,700.000 | 1,760,910.000 | |
| 香港・ドル 小計 | 23,700.000 | 1,760,910.000 | |||
| (24,846,440) | |||||
| 投資証券 合計 | 23,700 | 24,846,440 | |||
| (24,846,440) | |||||
| 合計 | 24,846,440 | ||||
| (24,846,440) | |||||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 8銘柄 | 12.60 | - | 12.77 |
| 香港・ドル | 株式 | 38銘柄 | 80.76 | - | 83.40 |
| 投資証券 | 1銘柄 | - | 1.51 | ||
| 台湾・ドル | 株式 | 2銘柄 | 3.77 | - | 3.82 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
中国本土株式マザーファンド第2号
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 36,410,823 |
| コール・ローン | 3,617,997 |
| 株式 | 1,659,967,950 |
| 流動資産合計 | 1,699,996,770 |
| 資産合計 | 1,699,996,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 367,406,627 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,332,590,143 |
| 元本等合計 | 1,699,996,770 |
| 純資産合計 | 1,699,996,770 |
| 負債純資産合計 | 1,699,996,770 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2020年8月1日 至 2021年8月2日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2021年8月2日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 365,875,489円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 29,928,572円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 28,397,434円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 新成長中国株式ファンド | 367,406,627円 | ||
| 計 | 367,406,627円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 367,406,627口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年8月1日 至 2021年8月2日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2021年8月2日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2021年8月2日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △19,849,098 |
| 合計 | △19,849,098 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2021年8月2日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.6270円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,270円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2021年8月2日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 中国・元 | SAIC MOTOR CORP LTD | 57,800 | 18.340 | 1,060,052.000 | |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION | 5,400 | 315.460 | 1,703,484.000 | ||
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 28,400 | 38.550 | 1,094,820.000 | ||
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | 37,800 | 27.500 | 1,039,500.000 | ||
| ANGEL YEAST CO LTD | 34,400 | 46.770 | 1,608,888.000 | ||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 44,881 | 54.380 | 2,440,628.780 | ||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 135,000 | 7.920 | 1,069,200.000 | ||
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | 12,400 | 113.720 | 1,410,128.000 | ||
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | 29,540 | 35.800 | 1,057,532.000 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 111,400 | 3.990 | 444,486.000 | ||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3,000 | 1,678.990 | 5,036,970.000 | ||
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | 30,740 | 29.190 | 897,300.600 | ||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL | 56,900 | 33.390 | 1,899,891.000 | ||
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 7,700 | 171.100 | 1,317,470.000 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 97,500 | 46.500 | 4,533,750.000 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA | 73,000 | 22.590 | 1,649,070.000 | ||
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 59,700 | 8.750 | 522,375.000 | ||
| HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD | 19,634 | 55.710 | 1,093,810.140 | ||
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD | 5,100 | 366.000 | 1,866,600.000 | ||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 67,700 | 24.820 | 1,680,314.000 | ||
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 43,712 | 17.560 | 767,582.720 | ||
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | 29,400 | 31.360 | 921,984.000 | ||
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 67,900 | 19.000 | 1,290,100.000 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 88,500 | 11.040 | 977,040.000 | ||
| CHINA VANKE CO LTD | 51,200 | 20.660 | 1,057,792.000 | ||
| SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD | 22,300 | 40.500 | 903,150.000 | ||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 36,100 | 47.500 | 1,714,750.000 | ||
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 161,900 | 7.500 | 1,214,250.000 | ||
| POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD | 51,900 | 10.010 | 519,519.000 | ||
| AIR CHINA LTD | 47,200 | 6.580 | 310,576.000 | ||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 116,200 | 17.670 | 2,053,254.000 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CHINA | 69,700 | 53.670 | 3,740,799.000 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 199,000 | 5.970 | 1,188,030.000 | ||
| PETROCHINA CO LTD | 101,400 | 4.680 | 474,552.000 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 37,600 | 26.020 | 978,352.000 | ||
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD | 40,950 | 50.880 | 2,083,536.000 | ||
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 8,200 | 157.890 | 1,294,698.000 | ||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 33,000 | 77.860 | 2,569,380.000 | ||
| GLODON SOFTWARE CO LTD | 21,300 | 62.990 | 1,341,687.000 | ||
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | 11,100 | 241.000 | 2,675,100.000 | ||
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | 22,200 | 27.420 | 608,724.000 | ||
| BYD CO LTD | 3,200 | 264.710 | 847,072.000 | ||
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 54,600 | 27.150 | 1,482,390.000 | ||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | 28,525 | 58.700 | 1,674,417.500 | ||
| VENUSTECH GROUP INC | 23,000 | 31.670 | 728,410.000 | ||
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | 91,056 | 31.050 | 2,827,288.800 | ||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 68,468 | 36.980 | 2,531,946.640 | ||
| XI'AN LONGI SILICON MATERIALS CO LTD | 21,980 | 85.920 | 1,888,521.600 | ||
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 9,500 | 157.600 | 1,497,200.000 | ||
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC | 31,100 | 49.440 | 1,537,584.000 | ||
| MIDEA GROUP CO LTD | 34,900 | 63.510 | 2,216,499.000 | ||
| JUEWEI FOOD CO LTD | 7,200 | 68.360 | 492,192.000 | ||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4,000 | 550.400 | 2,201,600.000 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD | 13,440 | 150.000 | 2,016,000.000 | ||
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | 3,700 | 390.350 | 1,444,295.000 | ||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD | 14,326 | 114.640 | 1,642,332.640 | ||
| CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD | 12,550 | 100.000 | 1,255,000.000 | ||
| SPRING AIRLINES CO LTD | 19,300 | 47.470 | 916,171.000 | ||
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 30,000 | 25.390 | 761,700.000 | ||
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | 13,600 | 56.160 | 763,776.000 | ||
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | 28,640 | 76.000 | 2,176,640.000 | ||
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 20,420 | 42.480 | 867,441.600 | ||
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CO LTD | 39,000 | 9.360 | 365,040.000 | ||
| PROYA COSMETICS CO LTD | 5,700 | 161.100 | 918,270.000 | ||
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI | 4,700 | 302.090 | 1,419,823.000 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 75,600 | 16.230 | 1,226,988.000 | ||
| 中国・元 小計 | 2,837,262 | 97,809,724.020 | |||
| (1,659,967,950) | |||||
| 合計 | 2,837,262 | 1,659,967,950 | |||
| (1,659,967,950) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| 中国・元 | 株式 | 66銘柄 | 97.65 | 100.00 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
