有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)三菱UFJ信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
2019年3月末日現在、324,279百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表	(資本金の額は2019年3月末日現在)
名称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
永和証券株式会社	500	同上
岡安証券株式会社	650	同上
木村証券株式会社	500	同上
極東証券株式会社	5,251	同上
静岡東海証券株式会社	600	同上
野村證券株式会社(注)	10,000	同上
北洋証券株式会社	3,000	同上
新大垣証券株式会社	175	同上
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
東武証券株式会社	420	同上
フィリップ証券株式会社	950	同上
西村証券株式会社	500	同上
三木証券株式会社	500	同上
三津井証券株式会社	558	同上
水戸証券株式会社	12,272	同上
三豊証券株式会社	300	同上
藍澤證券株式会社(注)	8,000	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
いちよし証券株式会社(注)	14,577	同上
株式会社SBI証券	48,323	同上
長野證券株式会社	600	同上
岡三にいがた証券株式会社	852	同上
フィデリティ証券株式会社	9,257	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
大熊本証券株式会社	343	同上
マネックス証券株式会社	12,200	同上
ばんせい証券株式会社	1,558	同上
ひろぎん証券株式会社(注)	5,000	同上
東海東京証券株式会社	6,000	同上
岩井コスモ証券株式会社	13,500	同上
九州FG証券株式会社	3,000	同上
株式会社肥後銀行	18,128	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。

(注)野村證券株式会社、藍澤證券株式会社、いちよし証券株式会社およびひろぎん証券株式会社は募集・販売の取り扱いを行っておりません。
(3)アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッド(「投資顧問会社」)
a.資本金の額
2018年12月末日現在、1,100百万円
b.事業の内容
シンガポールにおいて投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は、委託者に対して運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
(1)委託者は、三津井証券株式会社の株式の5.7%を所有しています。
(2)委託者は、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの株式の100%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が5.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
業務の概要	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	:	原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。