有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2020年8月1日至 2021年8月2日	第15期自 2021年8月3日至 2022年8月1日
営業収益
有価証券売買等損益	398,964,752	△252,713,672
営業収益合計	398,964,752	△252,713,672
営業費用
支払利息	19,342	8,490
受託者報酬	3,897,811	3,423,276
委託者報酬	58,468,443	51,350,892
その他費用	124,823	109,365
営業費用合計	62,510,419	54,892,023
営業利益又は営業損失(△)	336,454,333	△307,605,695
経常利益又は経常損失(△)	336,454,333	△307,605,695
当期純利益又は当期純損失(△)	336,454,333	△307,605,695
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,788,871	△15,111,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	656,587,817	1,072,858,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,811,592	80,653,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,811,592	80,653,130
剰余金減少額又は欠損金増加額	198,206,623	177,404,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,206,623	177,404,583
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,072,858,248	683,612,846