高金利通貨ファンド

高金利通貨ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2016年3月8日: 1553万
2016年9月8日 +10.86%: 1722万
2017年3月8日 -4.61%: 1643万
2017年9月8日 -2.31%: 1605万
2018年3月8日 +89.64%: 3044万
2018年9月10日 -20.27%: 2427万
2019年3月8日 -14.78%: 2068万
2019年9月9日 +123.72%: 4627万

個別

2019年9月9日: 4627万
2020年3月9日 -63.52%: 1688万
2020年9月8日 -15.99%: 1418万
2021年3月8日 -7.87%: 1306万
2021年9月8日 +195.73%: 3864万
2022年3月8日 -57.83%: 1629万
2022年9月8日 -9.65%: 1472万
2023年3月8日 +19.02%: 1752万
2023年9月8日 +32.86%: 2328万
2024年3月8日 +5.08%: 2446万
2024年9月9日 -25.71%: 1817万
2025年3月10日 -52.69%: 859万
2025年9月8日 +195.82%: 2544万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,599,870	25,440,253
分配金	62,563,307	60,159,362

2025/12/08 9:02

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