中東・北アフリカ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2018/01/25 9:42

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/01/25 9:42

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成28年 4月26日至 平成28年10月25日	第10期中間計算期間自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日
営業収益
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	△66,262,087	108,873,441
為替差損益	△74,647,105	37,388,354
営業収益合計	△140,909,192	146,261,798
営業費用
支払利息	8,145	7,401
受託者報酬	241,740	249,477
委託者報酬	6,103,918	6,299,247
その他費用	359,158	384,521
営業費用合計	6,712,961	6,940,646
営業利益	△147,622,153	139,321,152
経常利益	△147,622,153	139,321,152
中間純利益	△147,622,153	139,321,152
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△6,544,485	5,877,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△827,574,031	△707,871,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,630,821	55,759,785
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,630,821	55,759,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,772,168	2,341,281
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,772,168	2,341,281
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△923,793,046	△521,009,683

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド

2018/01/25 9:42

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2018/01/25 9:42

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
中東・北アフリカ株式ファンド

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】


▼▼18▼▼2018/01/25 9:42

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド2018/01/25 9:42

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
中東・北アフリカ株式ファンド

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第31期(平成28年3月31日現在)		第32期(平成29年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,951,736		27,972,477
金銭の信託		13,094,914		12,366,219
有価証券		-		297,560
未収委託者報酬		4,460,404		10,164,041
未収運用受託報酬		1,859,778		7,250,239
未収投資助言報酬		277,603		316,414
未収収益		205,097		52,278
前払費用		44,951		533,411
繰延税金資産		341,078		678,104
その他		40,689		445,717
流動資産計		33,276,255		60,076,462
固定資産
有形固定資産		658,607		1,900,343
建物	※1	29,219	※1	1,243,812
車両運搬具	※1	549	※1	-
器具備品	※1	184,683	※1	656,235
建設仮勘定		444,155		295
無形固定資産		1,706,201		1,614,084
商標権		7		5
ソフトウエア		1,645,861		1,511,558
ソフトウエア仮勘定		53,036		98,483
電話加入権		7,148		3,934
電信電話専用施設利用権		146		103
投資その他の資産		6,497,772		10,055,336
投資有価証券		458,701		3,265,786
関係会社株式		3,229,196		3,306,296
長期差入保証金		2,040,945		1,800,827
前払年金費用		-		686,322
繰延税金資産		679,092		893,887
その他		89,835		102,215
固定資産計		8,862,580		13,569,764
資産合計		42,138,836		73,646,227

			(単位:千円)
	第31期(平成28年3月31日現在)		第32期(平成29年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		966,681		1,169,128
未払金		2,055,332		4,745,195
未払収益分配金		-		1,027
未払償還金		49,873		57,332
未払手数料		1,744,274		4,062,695
その他未払金		261,185		624,140
未払費用		3,076,566		7,030,589
未払法人税等		1,223,957		1,915,556
未払消費税等		352,820		891,476
賞与引当金		728,769		1,432,264
役員賞与引当金		-		27,495
流動負債計		8,404,128		17,211,706
固定負債
退職給付引当金		997,396		1,305,273
役員退職慰労引当金		154,535		-
時効後支払損引当金		-		216,466
本社移転費用引当金		-		942,315
固定負債計		1,151,932		2,464,055
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
研究開発積立金		300,000		300,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		153,956		517,864
評価・換算差額等計		153,956		517,864
純資産合計		32,582,775		53,970,465
負債・純資産合計		42,138,836		73,646,227

2018/01/25 9:42

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成29年10月31日現在)	20億円
会社が発行する株式総数※	100,000株	(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株	(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

2018/01/25 9:42

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

国内マネー・マザーファンド
貸借対照表

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