有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,002,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,170,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,831,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,826,741,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,240 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 495,532,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,531,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,196,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,109 | 円) |
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