有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド
中東・北アフリカ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 4,286,057,101 | 4,286,057,101 | 0.3269 | 0.3269 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 3,774,738,754 | 3,774,738,754 | 0.4112 | 0.4112 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 2,518,218,878 | 2,518,218,878 | 0.3661 | 0.3661 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 4月25日) | 1,754,249,116 | 1,754,249,116 | 0.3635 | 0.3635 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 4月25日) | 1,706,374,547 | 1,706,374,547 | 0.4732 | 0.4732 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 2,415,951,534 | 2,415,951,534 | 0.7131 | 0.7131 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 2,164,000,493 | 2,164,000,493 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 1,256,638,005 | 1,256,638,005 | 0.6029 | 0.6029 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 4月25日) | 1,122,136,042 | 1,122,136,042 | 0.6132 | 0.6132 |
| 平成28年 4月末日 | 1,241,925,631 | ― | 0.5979 | ― | |
| 5月末日 | 1,211,759,378 | ― | 0.5930 | ― | |
| 6月末日 | 1,093,635,240 | ― | 0.5406 | ― | |
| 7月末日 | 1,119,209,851 | ― | 0.5568 | ― | |
| 8月末日 | 1,092,774,821 | ― | 0.5487 | ― | |
| 9月末日 | 1,026,632,129 | ― | 0.5169 | ― | |
| 10月末日 | 1,055,930,358 | ― | 0.5368 | ― | |
| 11月末日 | 1,100,294,247 | ― | 0.5671 | ― | |
| 12月末日 | 1,204,475,792 | ― | 0.6252 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,189,892,186 | ― | 0.6239 | ― | |
| 2月末日 | 1,160,575,176 | ― | 0.6217 | ― | |
| 3月末日 | 1,138,716,789 | ― | 0.6166 | ― | |
| 4月末日 | 1,139,831,281 | ― | 0.6240 | ― | |
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