有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年 4月28日 至 平成28年 4月25日 | 第9期 自 平成28年 4月26日 至 平成29年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,408 | - |
| 有価証券売買等損益 | △374,940,175 | 44,319,052 |
| 為替差損益 | △101,769,088 | △17,273,757 |
| 営業収益合計 | △476,690,855 | 27,045,295 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 413 | 15,201 |
| 受託者報酬 | 733,420 | 488,996 |
| 委託者報酬 | 18,518,780 | 12,347,066 |
| その他費用 | 889,438 | 732,618 |
| 営業費用合計 | 20,142,051 | 13,583,881 |
| 営業利益 | △496,832,906 | 13,461,414 |
| 経常利益 | △496,832,906 | 13,461,414 |
| 当期純利益 | △496,832,906 | 13,461,414 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △53,895,287 | △6,181,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △488,709,196 | △827,574,031 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,827,925 | 113,274,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,827,925 | 113,274,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,755,141 | 13,214,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,755,141 | 13,214,803 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,574,031 | △707,871,504 |
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