有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【投資状況】
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
中東・北アフリカ株式ファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,111,358,856 | 97.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,029,770 | 0.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,442,655 | 1.53 |
| 純資産総額 | 1,139,831,281 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 495,531,635 | 100.00 |
| 純資産総額 | 495,531,635 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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