インデックス225・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,101 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | -19,185,904 | 28,188,206 |
| 営業収益合計 | -19,184,803 | 28,188,254 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 491 |
| 受託者報酬 | 718,384 | 435,280 |
| 委託者報酬 | 2,514,195 | 1,523,342 |
| その他費用 | 84,356 | 56,482 |
| 営業費用合計 | 3,316,935 | 2,015,595 |
| 全事業営業利益 | -22,501,738 | 26,172,659 |
| 当期経常利益 | -22,501,738 | 26,172,659 |
| 四半期純利益 | -22,501,738 | 26,172,659 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,916,586 | 5,286,167 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,562,910 | 66,201,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,547,970 | 6,829,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,547,970 | 6,829,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,977,668 | 250,959,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,977,668 | 250,959,973 |
| 分配金 | 753,667 | 117,023 |
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