有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 173,643,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,989,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,653,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,751,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,611 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,920,253,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,355,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,776,898,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,234,776,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,802 | 円) |
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