有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
インデックス225・ラップ
インデックス225・ラップ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 246,617,569 | 246,617,569 | 0.5846 | 0.5846 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 332,009,465 | 332,009,465 | 0.8110 | 0.8110 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 750,004,451 | 750,004,451 | 0.7870 | 0.7870 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 350,652,037 | 350,652,037 | 0.6391 | 0.6391 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 206,686,146 | 206,686,146 | 0.8451 | 0.8451 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 796,312,439 | 796,953,219 | 1.2427 | 1.2437 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 778,370,944 | 778,942,150 | 1.3627 | 1.3637 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 1,043,230,474 | 1,043,984,141 | 1.3842 | 1.3852 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 183,224,744 | 183,341,767 | 1.5657 | 1.5667 |
| 平成28年 1月末日 | 1,041,948,222 | ― | 1.4146 | ― | |
| 2月末日 | 935,957,710 | ― | 1.2942 | ― | |
| 3月末日 | 947,363,964 | ― | 1.3633 | ― | |
| 4月末日 | 925,939,047 | ― | 1.3552 | ― | |
| 5月末日 | 920,047,644 | ― | 1.4019 | ― | |
| 6月末日 | 802,362,574 | ― | 1.2686 | ― | |
| 7月末日 | 635,313,206 | ― | 1.3493 | ― | |
| 8月末日 | 559,785,328 | ― | 1.3758 | ― | |
| 9月末日 | 451,849,029 | ― | 1.3491 | ― | |
| 10月末日 | 377,519,629 | ― | 1.4286 | ― | |
| 11月末日 | 316,907,536 | ― | 1.5012 | ― | |
| 12月末日 | 183,566,110 | ― | 1.5686 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 166,653,499 | ― | 1.5611 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
