- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス225・ラップ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 73,017,106 | 2.2866 | 166,960,915 | 2.2802 | 166,493,605 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 36,000 | 38,430.00 | 1,383,480,000 | 35,580.00 | 1,280,880,000 | 6.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 108,000 | 8,477.00 | 915,516,000 | 8,701.00 | 939,708,000 | 5.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 36,000 | 20,545.00 | 739,620,000 | 22,165.00 | 797,940,000 | 4.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 216,000 | 3,090.00 | 667,440,000 | 3,030.00 | 654,480,000 | 3.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 72,000 | 5,800.00 | 417,600,000 | 5,884.00 | 423,648,000 | 2.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 36,000 | 11,275.00 | 405,900,000 | 11,710.00 | 421,560,000 | 2.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 36,000 | 11,280.00 | 406,080,000 | 11,225.00 | 404,100,000 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 36,000 | 9,472.00 | 340,992,000 | 9,747.00 | 350,892,000 | 1.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 36,000 | 8,871.00 | 319,356,000 | 8,943.00 | 321,948,000 | 1.71 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 72,000 | 4,325.00 | 311,400,000 | 4,170.00 | 300,240,000 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 36,000 | 8,461.00 | 304,596,000 | 8,166.00 | 293,976,000 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 36,000 | 7,980.00 | 287,280,000 | 8,130.00 | 292,680,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 180,000 | 1,610.50 | 289,890,000 | 1,513.50 | 272,430,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 36,000 | 7,370.00 | 265,320,000 | 7,160.00 | 257,760,000 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 72,000 | 3,446.00 | 248,112,000 | 3,387.00 | 243,864,000 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 36,000 | 6,882.00 | 247,752,000 | 6,584.00 | 237,024,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 36,000 | 6,632.00 | 238,752,000 | 6,215.00 | 223,740,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 36,000 | 5,790.00 | 208,440,000 | 5,700.00 | 205,200,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 36,000 | 5,381.00 | 193,716,000 | 5,583.00 | 200,988,000 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 36,000 | 5,584.00 | 201,024,000 | 5,425.00 | 195,300,000 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 36,000 | 5,660.00 | 203,760,000 | 5,220.00 | 187,920,000 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 36,000 | 5,159.00 | 185,724,000 | 5,199.00 | 187,164,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 54,000 | 3,338.00 | 180,252,000 | 3,345.00 | 180,630,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 36,000 | 5,055.00 | 181,980,000 | 4,901.00 | 176,436,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 36,000 | 4,875.00 | 175,500,000 | 4,724.00 | 170,064,000 | 0.90 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 36,000 | 4,838.00 | 174,168,000 | 4,540.00 | 163,440,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 36,000 | 4,530.00 | 163,080,000 | 4,520.00 | 162,720,000 | 0.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 36,000 | 4,832.00 | 173,952,000 | 4,509.00 | 162,324,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 36,000 | 4,315.00 | 155,340,000 | 4,385.00 | 157,860,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 36,000 | 4,453.00 | 160,308,000 | 4,375.00 | 157,500,000 | 0.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.61 | ||
| 食料品 | 4.71 | ||
| 繊維製品 | 0.32 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 8.44 | ||
| 医薬品 | 7.35 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 0.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.46 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.32 | ||
| 金属製品 | 0.43 | ||
| 機械 | 5.24 | ||
| 電気機器 | 17.00 | ||
| 輸送用機器 | 6.42 | ||
| 精密機器 | 2.83 | ||
| その他製品 | 1.09 | ||
| 電気・ガス業 | 0.23 | ||
| 陸運業 | 2.15 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 11.64 | ||
| 卸売業 | 2.10 | ||
| 小売業 | 10.27 | ||
| 銀行業 | 1.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.45 | ||
| 保険業 | 1.04 | ||
| その他金融業 | 0.39 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 3.03 | ||
| 合計 | 96.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
