有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年 1月16日 至 平成28年 1月15日 | 第9期 自 平成28年 1月16日 至 平成29年 1月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,101 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | △19,185,904 | 28,188,206 |
| 営業収益合計 | △19,184,803 | 28,188,254 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 491 |
| 受託者報酬 | 718,384 | 435,280 |
| 委託者報酬 | 2,514,195 | 1,523,342 |
| その他費用 | 84,356 | 56,482 |
| 営業費用合計 | 3,316,935 | 2,015,595 |
| 営業利益 | △22,501,738 | 26,172,659 |
| 経常利益 | △22,501,738 | 26,172,659 |
| 当期純利益 | △22,501,738 | 26,172,659 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,916,586 | 5,286,167 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 207,164,599 | 289,562,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,547,970 | 6,829,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,547,970 | 6,829,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,977,668 | 250,959,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,977,668 | 250,959,973 |
| 分配金 | 753,667 | 117,023 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,562,910 | 66,201,423 |
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