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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
(1)【投資状況】
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス225・ラップ
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,560,453 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,973 | 0.08 |
| 純資産総額 | 25,583,426 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,888,848,700 | 93.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,163,392,448 | 6.82 |
| 純資産総額 | 17,052,241,148 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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