有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年11月 2日) | 2,469,204,076 | 2,469,204,076 | 0.9017 | 0.9017 |
| 第2計算期間末 | (平成22年11月 1日) | 1,600,313,821 | 1,677,842,433 | 1.0321 | 1.0821 |
| 第3計算期間末 | (平成23年10月31日) | 1,019,963,745 | 1,019,963,745 | 0.7666 | 0.7666 |
| 第4計算期間末 | (平成24年10月31日) | 775,064,135 | 775,064,135 | 0.7538 | 0.7538 |
| 第5計算期間末 | (平成25年10月31日) | 575,661,000 | 575,661,000 | 0.7024 | 0.7024 |
| 第6計算期間末 | (平成26年10月31日) | 654,035,542 | 702,093,654 | 1.0887 | 1.1687 |
| 第7計算期間末 | (平成27年11月 2日) | 619,168,858 | 661,260,196 | 1.1768 | 1.2568 |
| 第8計算期間末 | (平成28年10月31日) | 499,997,922 | 499,997,922 | 1.1168 | 1.1168 |
| 第9計算期間末 | (平成29年10月31日) | 474,371,267 | 539,084,237 | 1.2828 | 1.4578 |
| 平成28年11月末日 | 476,716,267 | ― | 1.0938 | ― | |
| 12月末日 | 471,456,840 | ― | 1.1050 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 487,088,479 | ― | 1.1832 | ― | |
| 2月末日 | 493,742,342 | ― | 1.2114 | ― | |
| 3月末日 | 519,798,442 | ― | 1.2835 | ― | |
| 4月末日 | 565,515,989 | ― | 1.4002 | ― | |
| 5月末日 | 546,767,585 | ― | 1.3448 | ― | |
| 6月末日 | 527,392,167 | ― | 1.3342 | ― | |
| 7月末日 | 534,507,154 | ― | 1.3721 | ― | |
| 8月末日 | 517,985,829 | ― | 1.3443 | ― | |
| 9月末日 | 512,087,573 | ― | 1.3386 | ― | |
| 10月末日 | 474,371,267 | ― | 1.2828 | ― | |
| 11月末日 | 498,435,103 | ― | 1.3287 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
