有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.458%(税抜1.35%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資証券 | TIIFの純資産総額に対して年率0.60%(上限) | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率2.058%(税抜1.95%)程度 ※上記はTIIFを100 %組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
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