海外国債ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2016年4月15日 | 自 2016年4月16日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 273 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,919,029 | -4,514,437 |
| 営業収益合計 | -3,918,756 | -4,514,437 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 252 |
| 受託者報酬 | 49,869 | 42,275 |
| 委託者報酬 | 897,259 | 760,905 |
| その他費用 | 7,155 | 6,701 |
| 営業費用合計 | 954,283 | 810,133 |
| 全事業営業利益 | -4,873,039 | -5,324,570 |
| 当期経常利益 | -4,873,039 | -5,324,570 |
| 四半期純利益 | -4,873,039 | -5,324,570 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,482 | -389,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,534,281 | 2,134,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,511,369 | 303,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,511,369 | 303,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,146,180 | 2,017,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,146,180 | 2,017,874 |
| 分配金 | 1,229,145 | 750,072 |
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