海外国債ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月17日 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,831,902 | -982,685 |
| 営業収益合計 | 6,831,902 | -982,685 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 167 | 159 |
| 受託者報酬 | 19,309 | 16,684 |
| 委託者報酬 | 347,465 | 300,334 |
| その他費用 | 2,687 | 1,177 |
| 営業費用合計 | 369,628 | 318,354 |
| 全事業営業利益 | 6,462,274 | -1,301,039 |
| 当期経常利益 | 6,462,274 | -1,301,039 |
| 四半期純利益 | 6,462,274 | -1,301,039 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 476,304 | -95,265 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,743,422 | 3,019,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,460 | 38,728 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,460 | 38,728 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,917 | 557,131 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,917 | 557,131 |
| 分配金 | － | － |
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