海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,562,541 | 523,016 |
| 親投資信託受益証券 | 51,642,598 | 55,160,606 |
| 流動資産計 | 53,205,139 | 55,683,622 |
| 資産の部合計 | 53,205,139 | 55,683,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 803,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,293 | 14,959 |
| 未払委託者報酬 | 258,032 | 270,197 |
| その他未払費用 | 915 | 915 |
| 流動負債計 | 1,076,647 | 286,071 |
| 負債の部合計 | 1,076,647 | 286,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,259,270 | 48,176,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,869,222 | 7,220,557 |
| （分配準備積立金） | 3,813,549 | 3,777,576 |
| 元本等合計 | 52,128,492 | 55,397,551 |
| 純資産の部合計 | 52,128,492 | 55,397,551 |
| 負債・純資産合計 | 53,205,139 | 55,683,622 |
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