海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,230 |
| コール・ローン | 1,338,933 | 291,563 |
| 親投資信託受益証券 | 49,898,036 | 50,309,870 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 流動資産計 | 51,236,969 | 50,792,663 |
| 資産の部合計 | 51,236,969 | 50,792,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,450 | － |
| 未払収益分配金 | 267,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,533 | 14,078 |
| 未払委託者報酬 | 262,433 | 254,160 |
| その他未払費用 | 897 | 885 |
| 流動負債計 | 610,231 | 269,123 |
| 負債の部合計 | 610,231 | 269,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,653,111 | 44,387,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,973,627 | 6,135,915 |
| （分配準備積立金） | 3,477,393 | 3,434,428 |
| 元本等合計 | 50,626,738 | 50,523,540 |
| 純資産の部合計 | 50,626,738 | 50,523,540 |
| 負債・純資産合計 | 51,236,969 | 50,792,663 |
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