有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債ファンド(1年決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 508 | 525 | 0.9022 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 446 | 457 | 0.8321 | 0.8521 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 444 | 454 | 0.8234 | 0.8414 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 52 | 53 | 1.0472 | 1.0632 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 59 | 60 | 1.0927 | 1.1107 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 83 | 85 | 1.1890 | 1.2120 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 91 | 92 | 1.1164 | 1.1314 |
| 第8計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 70 | 71 | 1.0313 | 1.0423 |
| 第9計算期間末 | (平成30年 4月16日) | 66 | 67 | 1.0770 | 1.0950 |
| 第10計算期間末 | (平成31年 4月15日) | 52 | 53 | 1.0848 | 1.0978 |
| 平成30年 4月末日 | 65 | ― | 1.0763 | ― | |
| 5月末日 | 63 | ― | 1.0464 | ― | |
| 6月末日 | 59 | ― | 1.0624 | ― | |
| 7月末日 | 60 | ― | 1.0666 | ― | |
| 8月末日 | 59 | ― | 1.0677 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 1.0831 | ― | |
| 10月末日 | 56 | ― | 1.0639 | ― | |
| 11月末日 | 54 | ― | 1.0762 | ― | |
| 12月末日 | 52 | ― | 1.0715 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 52 | ― | 1.0639 | ― | |
| 2月末日 | 52 | ― | 1.0778 | ― | |
| 3月末日 | 53 | ― | 1.0945 | ― | |
| 4月末日 | 50 | ― | 1.0762 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
