半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成31年4月15日現在 | 第11期中間計算期間末 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,540,617 | 500,456 |
| 親投資信託受益証券 | 52,169,413 | 51,127,637 |
| 流動資産合計 | 53,710,030 | 51,628,093 |
| 資産合計 | 53,710,030 | 51,628,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 632,803 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,272 | 13,755 |
| 未払委託者報酬 | 256,835 | 247,741 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 938 | 921 |
| 流動負債合計 | 904,851 | 262,417 |
| 負債合計 | 904,851 | 262,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,677,201 | 46,613,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,127,978 | 4,752,041 |
| (分配準備積立金) | 4,016,269 | 3,809,228 |
| 元本等合計 | 52,805,179 | 51,365,676 |
| 純資産合計 | 52,805,179 | 51,365,676 |
| 負債純資産合計 | 53,710,030 | 51,628,093 |
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