有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/01/16 9:04
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【項目】: 17項目

海外国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 4月16日現在	平成30年10月16日現在
資産の部
流動資産
預金	10,423,040	1,840,256
コール・ローン	119,999,532	256,567,094
国債証券	21,188,887,148	19,306,078,405
派生商品評価勘定	2,140	-
未収入金	2,505,030,093	-
未収利息	119,900,161	149,884,037
前払費用	33,922,779	18,607,195
流動資産合計	23,978,164,893	19,732,976,987
資産合計	23,978,164,893	19,732,976,987
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	62,963	-
未払金	2,397,512,412	-
未払利息	212	569
流動負債合計	2,397,575,587	569
負債合計	2,397,575,587	569
純資産の部
元本等
元本	9,660,521,701	8,972,316,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,920,067,605	10,760,659,917
元本等合計	21,580,589,306	19,732,976,418
純資産合計	21,580,589,306	19,732,976,418
負債純資産合計	23,978,164,893	19,732,976,987

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成30年 4月17日至平成30年10月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 4月16日現在				平成30年10月16日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			9,660,521,701口				8,972,316,501口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2339円			1口当たり純資産額	2.1993円
		(1万口当たり純資産額)	(22,339円)			(1万口当たり純資産額)	(21,993円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年 4月16日現在	平成30年10月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。派生商品評価勘定「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成30年 4月16日現在	平成30年10月16日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,115,767,691円	9,660,521,701円
期中追加設定元本額	66,494,021円	26,241,436円
期中一部解約元本額	2,521,740,011円	714,446,636円
同期末における元本の内訳
海外国債ファンド	7,047,412,277円	6,515,417,518円
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)	1,154,979,912円	1,093,163,555円
新光7資産バランスファンド	341,575,843円	328,992,704円
海外国債ファンド(1年決算型)	29,557,771円	26,152,148円
海外国債ファンド(変額年金)	1,070,465,822円	993,302,594円
グローバル・ナビ	16,530,076円	15,287,982円
合計	9,660,521,701円	8,972,316,501円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成30年 4月16日現在				平成30年10月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	591,612,422	-	591,614,562	2,140	-	-	-	-
米ドル	558,821,013	-	558,821,013	-	-	-	-	-
英ポンド	32,791,409	-	32,793,549	2,140	-	-	-	-
売建	695,616,889	-	695,679,852	△62,963	-	-	-	-
ユーロ	695,616,889	-	695,679,852	△62,963	-	-	-	-
合計	1,287,229,311	-	1,287,294,414	△60,823	-	-	-	-

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

開示資料

決算