- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018/12/27 9:12- #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/12/27 9:12 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第9期中間計算期間自 平成29年 3月28日至 平成29年 9月27日 | 第10期中間計算期間自 平成30年 3月28日至 平成30年 9月27日 |
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 147,364,094 | 29,377,474 |
| その他収益 | - | 3,786 |
| 営業収益合計 | 147,364,094 | 29,381,260 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 2,710 | 3,513 |
| 受託者報酬 | 193,355 | 209,737 |
| 委託者報酬 | 7,734,316 | 8,389,269 |
| その他費用 | 41,890 | 9,528 |
| 営業費用合計 | 7,972,271 | 8,612,047 |
| 営業利益 | 139,391,823 | 20,769,213 |
| 経常利益 | 139,391,823 | 20,769,213 |
| 中間純利益 | 139,391,823 | 20,769,213 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,820,375 | 329,968 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 455,418,473 | 573,126,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,977,280 | 21,582,570 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,977,280 | 21,582,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,492,458 | 36,114,980 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,492,458 | 36,114,980 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 555,474,743 | 579,033,436 |
- #4 中間注記表（連結）
(3)【中間注記表】
2018/12/27 9:12- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2018/12/27 9:12- #6 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
2018/12/27 9:12- #7 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
2018/12/27 9:12- #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2018/12/27 9:12
- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
2018/12/27 9:12- #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2018/12/27 9:12
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
2018/12/27 9:12- #12 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
TS・ハイブリッドカー・ファンド2018/12/27 9:12 - #13 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
2018/12/27 9:12- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | (単位:千円) |
| 第32期(平成29年3月31日現在) | 第33期(平成30年3月31日現在) |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | 27,972,477 | | 49,071,217 |
| 金銭の信託 | | 12,366,219 | | 12,083,824 |
| 有価証券 | | 297,560 | | - |
| 未収委託者報酬 | | 10,164,041 | | 11,769,015 |
| 未収運用受託報酬 | | 7,250,239 | | 4,574,225 |
| 未収投資助言報酬 | | 316,414 | | 341,689 |
| 未収収益 | | 52,278 | | 59,526 |
| 前払費用 | | 533,411 | | 569,431 |
| 繰延税金資産 | | 678,104 | | 842,996 |
| その他 | | 445,717 | | 427,238 |
| 流動資産計 | | 60,076,462 | | 79,739,165 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | 1,900,343 | | 1,643,826 |
| 建物 | ※1 | 1,243,812 | ※1 | 1,156,953 |
| 器具備品 | ※1 | 656,235 | ※1 | 476,504 |
| 建設仮勘定 | | 295 | | 10,368 |
| 無形固定資産 | | 1,614,084 | | 1,934,700 |
| 商標権 | | 5 | | - |
| ソフトウエア | | 1,511,558 | | 1,026,319 |
| ソフトウエア仮勘定 | | 98,483 | | 904,389 |
| 電話加入権 | | 3,934 | | 3,931 |
| 電信電話専用施設利用権 | | 103 | | 60 |
| 投資その他の資産 | | 10,055,336 | | 7,427,316 |
| 投資有価証券 | | 3,265,786 | | 1,721,433 |
| 関係会社株式 | | 3,306,296 | | 3,229,196 |
| 長期差入保証金 | | 1,800,827 | | 1,518,725 |
| 前払年金費用 | | 686,322 | | - |
| 繰延税金資産 | | 893,887 | | 856,537 |
| その他 | | 102,215 | | 101,425 |
| 固定資産計 | | 13,569,764 | | 11,005,844 |
| 資産合計 | | 73,646,227 | | 90,745,010 |
| | (単位:千円) |
| 第32期(平成29年3月31日現在) | 第33期(平成30年3月31日現在) |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 預り金 | | 1,169,128 | | 1,003,550 |
| 未払金 | | 4,745,195 | | 5,081,728 |
| 未払収益分配金 | | 1,027 | | 1,031 |
| 未払償還金 | | 57,332 | | 57,275 |
| 未払手数料 | | 4,062,695 | | 4,629,133 |
| その他未払金 | | 624,140 | | 394,288 |
| 未払費用 | | 7,030,589 | | 7,711,038 |
| 未払法人税等 | | 1,915,556 | | 5,153,972 |
| 未払消費税等 | | 891,476 | | 1,660,259 |
| 賞与引当金 | | 1,432,264 | | 1,393,911 |
| 役員賞与引当金 | | 27,495 | | 49,986 |
| 本社移転費用引当金 | | - | | 156,587 |
| 流動負債計 | | 17,211,706 | | 22,211,034 |
| 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | | 1,305,273 | | 1,637,133 |
| 時効後支払損引当金 | | 216,466 | | 199,026 |
| 本社移転費用引当金 | | 942,315 | | - |
| 固定負債計 | | 2,464,055 | | 1,836,160 |
| 負債合計 | | 19,675,761 | | 24,047,195 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | 19,552,957 | | 19,552,957 |
| 資本準備金 | | 2,428,478 | | 2,428,478 |
| その他資本剰余金 | | 17,124,479 | | 17,124,479 |
| 利益剰余金 | | 31,899,643 | | 44,349,855 |
| 利益準備金 | | 123,293 | | 123,293 |
| その他利益剰余金 | | 31,776,350 | | 44,226,562 |
| 別途積立金 | | 24,580,000 | | 24,580,000 |
| 研究開発積立金 | | 300,000 | | 300,000 |
| 運用責任準備積立金 | | 200,000 | | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | | 6,696,350 | | 19,146,562 |
| 株主資本計 | | 53,452,601 | | 65,902,812 |
| 評価・換算差額等 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 517,864 | | 795,002 |
| 評価・換算差額等計 | | 517,864 | | 795,002 |
| 純資産合計 | | 53,970,465 | | 66,697,815 |
| 負債・純資産合計 | | 73,646,227 | | 90,745,010 |
- #15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】
| 資本金の額(2018年9月28日現在) | 20億円 | |
| 発行する株式総数※ | 100,000株 | (普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株) |
| 発行済株式総数 | 40,000株 | (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株) |
| ※種類株式の発行が可能 |
|
| 直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。 |
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
貸借対照表
2018/12/27 9:12
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
