- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 2月 1日現在 | 第7期 平成29年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,647,403,536 | 1,267,147,702 |
| 派生商品評価勘定 | 55,685,520 | 339,198,520 |
| 現先取引勘定 | 2,400,168,000 | 2,401,704,000 |
| 未収入金 | - | 8,530,560 |
| 未収利息 | 1,873 | - |
| 前払金 | 670,600,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 590,520,000 | 324,810,000 |
| 流動資産合計 | 5,364,378,929 | 4,341,390,782 |
| 資産合計 | 5,364,378,929 | 4,341,390,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 607,386,840 | 1,691,880 |
| 前受金 | - | 398,520,000 |
| 未払解約金 | 14,972,065 | 67,549,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,546 | 1,147,721 |
| 未払委託者報酬 | 20,169,293 | 21,806,670 |
| 未払利息 | - | 2,082 |
| その他未払費用 | 155,410 | 190,001 |
| 流動負債合計 | 643,745,154 | 490,907,667 |
| 負債合計 | 643,745,154 | 490,907,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,242,534 | 1,385,387,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,803,391,241 | 2,465,095,657 |
| (分配準備積立金) | 22,415,820 | 508,488,542 |
| 元本等合計 | 4,720,633,775 | 3,850,483,115 |
| 純資産合計 | 4,720,633,775 | 3,850,483,115 |
| 負債純資産合計 | 5,364,378,929 | 4,341,390,782 |
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