有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

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【提出】
2017/04/28 9:06
【資料】
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【項目】
46項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,769,335,594円
Ⅱ 負債総額121,197,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,648,137,925円
Ⅳ 発行済口数1,361,943,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6786円
(1万口当たり純資産額)(26,786円)
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