半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 353,959,828 | 353,959,828 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 715,001,741 | 715,001,741 | 0.6918 | 0.6918 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 786,429,232 | 786,429,232 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 2,141,924,137 | 2,141,924,137 | 1.8625 | 1.8625 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月30日) | 2,625,240,146 | 2,625,240,146 | 2.5162 | 2.5162 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 4,720,633,775 | 4,720,633,775 | 2.4622 | 2.4622 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 1月30日) | 3,850,483,115 | 3,850,483,115 | 2.7794 | 2.7794 |
| 平成28年 7月末日 | 4,362,919,586 | ― | 2.0612 | ― | |
| 8月末日 | 4,354,257,576 | ― | 2.1232 | ― | |
| 9月末日 | 4,355,847,287 | ― | 2.0385 | ― | |
| 10月末日 | 4,379,325,991 | ― | 2.2869 | ― | |
| 11月末日 | 4,564,191,673 | ― | 2.5160 | ― | |
| 12月末日 | 3,932,916,878 | ― | 2.7231 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,648,137,925 | ― | 2.6786 | ― | |
| 2月末日 | 3,527,424,282 | ― | 2.7151 | ― | |
| 3月末日 | 4,155,910,263 | ― | 2.6804 | ― | |
| 4月末日 | 4,043,839,159 | ― | 2.7569 | ― | |
| 5月末日 | 3,294,267,356 | ― | 2.8849 | ― | |
| 6月末日 | 2,084,660,207 | ― | 2.9981 | ― | |
| 7月末日 | 2,100,663,356 | ― | 2.9700 | ― | |
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