- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 平成29年 1月30日現在 | 第8期中間計算期間末 平成29年 7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,894,688 |
| コール・ローン | 1,267,147,702 | 759,236,163 |
| 派生商品評価勘定 | 339,198,520 | 7,845,848 |
| 現先取引勘定 | 2,401,704,000 | 1,250,112,500 |
| 未収入金 | 8,530,560 | - |
| 差入委託証拠金 | 324,810,000 | 132,930,000 |
| 流動資産合計 | 4,341,390,782 | 2,161,019,199 |
| 資産合計 | 4,341,390,782 | 2,161,019,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,691,880 | 1,294,212 |
| 前受金 | 398,520,000 | 27,720,000 |
| 未払解約金 | 67,549,313 | 11,337,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,721 | 882,500 |
| 未払委託者報酬 | 21,806,670 | 16,767,437 |
| 未払利息 | 2,082 | 11,142 |
| その他未払費用 | 190,001 | 146,080 |
| 流動負債合計 | 490,907,667 | 58,158,841 |
| 負債合計 | 490,907,667 | 58,158,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,385,387,458 | 707,302,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,465,095,657 | 1,395,558,032 |
| (分配準備積立金) | 508,488,542 | 167,458,264 |
| 元本等合計 | 3,850,483,115 | 2,102,860,358 |
| 純資産合計 | 3,850,483,115 | 2,102,860,358 |
| 負債純資産合計 | 4,341,390,782 | 2,161,019,199 |
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