有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日 | 第7期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 1月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,086,328 | - |
| 有価証券売買等損益 | 549 | - |
| 派生商品取引等損益 | △23,387,400 | 864,683,880 |
| 営業収益合計 | △22,300,523 | 864,683,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,180,717 |
| 受託者報酬 | 1,647,793 | 2,304,595 |
| 委託者報酬 | 31,307,946 | 43,787,223 |
| その他費用 | 236,904 | 444,768 |
| 営業費用合計 | 33,192,643 | 48,717,303 |
| 営業利益 | △55,493,166 | 815,966,577 |
| 経常利益 | △55,493,166 | 815,966,577 |
| 当期純利益 | △55,493,166 | 815,966,577 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 527,408,707 | 137,425,229 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,581,897,481 | 2,803,391,241 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862,487,288 | 1,803,401,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862,487,288 | 1,803,401,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,058,091,655 | 2,820,238,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,058,091,655 | 2,820,238,083 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,803,391,241 | 2,465,095,657 |
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