有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

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【提出】
2017/04/28 9:12
【資料】
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【項目】
46項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額838,390,142円
Ⅱ 負債総額29,546,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)808,843,980円
Ⅳ 発行済口数11,017,144,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0734円
(1万口当たり純資産額)(734円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

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