日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,000,001 |
| コール・ローン | 9,853,842 | 23,941,529 |
| 親投資信託受益証券 | 4,588,610,826 | 4,903,833,585 |
| 未収入金 | 32,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,630,464,668 | 4,938,775,115 |
| 資産の部合計 | 4,630,464,668 | 4,938,775,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,253,321 | － |
| 未払解約金 | 209,161 | 6,543,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,875 | 1,109,510 |
| 未払委託者報酬 | 5,030,767 | 15,436,222 |
| 未払利息 | 22 | 69 |
| その他未払費用 | 38,052 | 39,887 |
| 流動負債計 | 36,553,198 | 23,129,488 |
| 負債の部合計 | 36,553,198 | 23,129,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,321,903,049 | 4,539,513,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,008,421 | 376,132,472 |
| （分配準備積立金） | 23,453,268 | 18,376,773 |
| 元本等合計 | 4,593,911,470 | 4,915,645,627 |
| 純資産の部合計 | 4,593,911,470 | 4,915,645,627 |
| 負債・純資産合計 | 4,630,464,668 | 4,938,775,115 |
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