日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,631,597 | 20,139,063 |
| 親投資信託受益証券 | 6,777,658,480 | 6,707,869,662 |
| 未収入金 | 50,368,200 | － |
| 流動資産計 | 6,841,658,277 | 6,728,008,725 |
| 資産の部合計 | 6,841,658,277 | 6,728,008,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,932,305 | － |
| 未払解約金 | 16,830,077 | 7,302,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,402 | 1,651,362 |
| 未払委託者報酬 | 7,565,315 | 7,933,644 |
| その他未払費用 | 56,731 | 55,691 |
| 流動負債計 | 58,049,830 | 16,943,636 |
| 負債の部合計 | 58,049,830 | 16,943,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,386,461,059 | 6,328,694,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,147,388 | 382,370,392 |
| （分配準備積立金） | 12,136,505 | 11,174,131 |
| 元本等合計 | 6,783,608,447 | 6,711,065,089 |
| 純資産の部合計 | 6,783,608,447 | 6,711,065,089 |
| 負債・純資産合計 | 6,841,658,277 | 6,728,008,725 |
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