日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 160,002 |
| 未収利息 | － | 136 |
| コール・ローン | 15,568,188 | 5,290,326 |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,776,114 | 2,470,345,293 |
| 未収入金 | 2,334,000 | 6,579,000 |
| 流動資産計 | 3,079,678,302 | 2,482,374,757 |
| 資産の部合計 | 3,079,678,302 | 2,482,374,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,395,022 | － |
| 未払解約金 | 2,320,996 | 7,028,850 |
| 未払受託者報酬 | 811,541 | 667,569 |
| 未払委託者報酬 | 6,907,260 | 2,980,919 |
| その他未払費用 | 27,315 | 22,465 |
| 流動負債計 | 16,462,134 | 10,699,803 |
| 負債の部合計 | 16,462,134 | 10,699,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,197,511,166 | 2,657,909,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,294,998 | -186,234,423 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,063,216,168 | 2,471,674,954 |
| 純資産の部合計 | 3,063,216,168 | 2,471,674,954 |
| 負債・純資産合計 | 3,079,678,302 | 2,482,374,757 |
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