有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2020年11月10日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 新光日本債券インデックスマザーファンド | 5,276,084,758 | 6,777,658,480 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,276,084,758 | 6,777,658,480 | ||
| 合計 | 6,777,658,480 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,020,380 |
| 国債証券 | 6,631,862,300 |
| 地方債証券 | 824,693,950 |
| 特殊債券 | 728,679,000 |
| 社債券 | 510,057,000 |
| 未収利息 | 16,434,803 |
| 前払費用 | 130,322 |
| 流動資産合計 | 8,783,877,755 |
| 資産合計 | 8,783,877,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 50,898,200 |
| 流動負債合計 | 50,898,200 |
| 負債合計 | 50,898,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,798,448,760 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,934,530,795 |
| 元本等合計 | 8,732,979,555 |
| 純資産合計 | 8,732,979,555 |
| 負債純資産合計 | 8,783,877,755 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2019年11月12日 至 2020年11月10日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2020年11月10日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 7,088,397,761円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,144,924,821円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,434,873,822円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| One DC 国内債券インデックスファンド | 294,012,401円 | ||
| 新光7資産バランスファンド | 480,672,127円 | ||
| 日本債券ファンド | 5,276,084,758円 | ||
| 世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募) | 579,785,426円 | ||
| 新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募) | 35,126,159円 | ||
| ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募) | 74,827,438円 | ||
| ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募) | 35,628,759円 | ||
| グローバル・ナビ | 22,311,692円 | ||
| 計 | 6,798,448,760円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 6,798,448,760口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2019年11月12日 至 2020年11月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2020年11月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2020年11月10日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △111,640,700 |
| 地方債証券 | △7,683,380 |
| 特殊債券 | △8,295,000 |
| 社債券 | △3,113,000 |
| 合計 | △130,732,080 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2020年11月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2846円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,846円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2020年11月10日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 130回 利付国庫債券(5年) | 80,000,000 | 80,203,200 | |
| 131回 利付国庫債券(5年) | 60,000,000 | 60,190,800 | ||
| 132回 利付国庫債券(5年) | 40,000,000 | 40,154,400 | ||
| 133回 利付国庫債券(5年) | 50,000,000 | 50,232,500 | ||
| 134回 利付国庫債券(5年) | 20,000,000 | 20,105,600 | ||
| 135回 利付国庫債券(5年) | 30,000,000 | 30,173,400 | ||
| 136回 利付国庫債券(5年) | 50,000,000 | 50,313,500 | ||
| 137回 利付国庫債券(5年) | 50,000,000 | 50,344,000 | ||
| 138回 利付国庫債券(5年) | 30,000,000 | 30,219,900 | ||
| 139回 利付国庫債券(5年) | 50,000,000 | 50,387,000 | ||
| 140回 利付国庫債券(5年) | 40,000,000 | 40,333,200 | ||
| 141回 利付国庫債券(5年) | 40,000,000 | 40,356,400 | ||
| 142回 利付国庫債券(5年) | 40,000,000 | 40,371,200 | ||
| 143回 利付国庫債券(5年) | 30,000,000 | 30,288,600 | ||
| 144回 利付国庫債券(5年) | 40,000,000 | 40,398,000 | ||
| 1回 利付国庫債券(40年) | 10,000,000 | 14,607,000 | ||
| 2回 利付国庫債券(40年) | 10,000,000 | 14,168,800 | ||
| 3回 利付国庫債券(40年) | 10,000,000 | 14,224,000 | ||
| 4回 利付国庫債券(40年) | 20,000,000 | 28,583,600 | ||
| 5回 利付国庫債券(40年) | 20,000,000 | 27,681,000 | ||
| 6回 利付国庫債券(40年) | 20,000,000 | 27,303,200 | ||
| 7回 利付国庫債券(40年) | 20,000,000 | 26,296,800 | ||
| 8回 利付国庫債券(40年) | 20,000,000 | 24,592,200 | ||
| 9回 利付国庫債券(40年) | 30,000,000 | 27,566,400 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 30,000,000 | 32,300,100 | ||
| 11回 利付国庫債券(40年) | 20,000,000 | 20,901,600 | ||
| 12回 利付国庫債券(40年) | 30,000,000 | 28,357,200 | ||
| 13回 利付国庫債券(40年) | 20,000,000 | 18,882,200 | ||
| 319回 利付国庫債券(10年) | 30,000,000 | 30,408,900 | ||
| 320回 利付国庫債券(10年) | 50,000,000 | 50,626,000 | ||
| 321回 利付国庫債券(10年) | 50,000,000 | 50,769,000 | ||
| 322回 利付国庫債券(10年) | 20,000,000 | 20,280,600 | ||
| 324回 利付国庫債券(10年) | 50,000,000 | 50,756,000 | ||
| 325回 利付国庫債券(10年) | 40,000,000 | 40,700,000 | ||
| 326回 利付国庫債券(10年) | 10,000,000 | 10,177,400 | ||
| 327回 利付国庫債券(10年) | 40,000,000 | 40,794,400 | ||
| 328回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 71,214,500 | ||
| 329回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 71,710,800 | ||
| 330回 利付国庫債券(10年) | 40,000,000 | 41,072,800 | ||
| 332回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 61,366,200 | ||
| 333回 利付国庫債券(10年) | 80,000,000 | 81,952,800 | ||
| 334回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 61,575,000 | ||
| 335回 利付国庫債券(10年) | 90,000,000 | 92,179,800 | ||
| 336回 利付国庫債券(10年) | 30,000,000 | 30,767,400 | ||
| 337回 利付国庫債券(10年) | 40,000,000 | 40,693,200 | ||
| 338回 利付国庫債券(10年) | 80,000,000 | 81,820,000 | ||
| 339回 利付国庫債券(10年) | 90,000,000 | 92,145,600 | ||
| 340回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 61,479,000 | ||
| 341回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 71,455,300 | ||
| 342回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 60,645,600 | ||
| 343回 利付国庫債券(10年) | 90,000,000 | 91,014,300 | ||
| 344回 利付国庫債券(10年) | 80,000,000 | 80,942,400 | ||
| 345回 利付国庫債券(10年) | 80,000,000 | 80,982,400 | ||
| 346回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 70,894,600 | ||
| 347回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 70,907,200 | ||
| 348回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 70,917,700 | ||
| 349回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 60,793,200 | ||
| 350回 利付国庫債券(10年) | 90,000,000 | 91,197,900 | ||
| 351回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 60,779,400 | ||
| 352回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 70,884,100 | ||
| 353回 利付国庫債券(10年) | 50,000,000 | 50,610,000 | ||
| 354回 利付国庫債券(10年) | 70,000,000 | 70,821,100 | ||
| 355回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 60,672,600 | ||
| 356回 利付国庫債券(10年) | 40,000,000 | 40,425,600 | ||
| 357回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 60,573,600 | ||
| 358回 利付国庫債券(10年) | 60,000,000 | 60,532,800 | ||
| 359回 利付国庫債券(10年) | 50,000,000 | 50,383,000 | ||
| 10回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 22,345,000 | ||
| 11回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 11,924,900 | ||
| 12回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 12,459,700 | ||
| 15回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 26,179,400 | ||
| 17回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 13,027,200 | ||
| 19回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 12,952,500 | ||
| 20回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 13,280,200 | ||
| 21回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 13,022,100 | ||
| 22回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 13,356,400 | ||
| 23回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 13,389,400 | ||
| 26回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 13,346,400 | ||
| 27回 利付国庫債券(30年) | 10,000,000 | 13,573,600 | ||
| 28回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 27,302,600 | ||
| 29回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 27,072,800 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 40,262,100 | ||
| 31回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 26,615,800 | ||
| 32回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 40,640,100 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 39,117,900 | ||
| 34回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 40,429,500 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 39,392,100 | ||
| 36回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 39,520,800 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 39,005,700 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 25,666,200 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 26,111,000 | ||
| 40回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 25,702,400 | ||
| 41回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 25,312,000 | ||
| 42回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 25,336,600 | ||
| 43回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 25,361,600 | ||
| 44回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 25,386,000 | ||
| 45回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 24,513,600 | ||
| 46回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 36,792,300 | ||
| 47回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 25,011,800 | ||
| 48回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 36,129,300 | ||
| 49回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 24,095,800 | ||
| 50回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 21,254,400 | ||
| 51回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 18,856,600 | ||
| 52回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 29,660,400 | ||
| 53回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 20,228,200 | ||
| 54回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 21,175,200 | ||
| 55回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 21,160,400 | ||
| 56回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 21,145,200 | ||
| 57回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 21,129,600 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 30,000,000 | 31,670,100 | ||
| 59回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 20,595,400 | ||
| 60回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 21,586,600 | ||
| 61回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 20,530,200 | ||
| 62回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 19,468,200 | ||
| 63回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 18,907,800 | ||
| 64回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 18,876,600 | ||
| 65回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 18,845,200 | ||
| 66回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 18,813,800 | ||
| 67回 利付国庫債券(30年) | 20,000,000 | 19,825,400 | ||
| 53回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,247,100 | ||
| 55回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,290,000 | ||
| 59回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,388,800 | ||
| 64回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,582,200 | ||
| 70回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 21,829,000 | ||
| 72回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 21,720,600 | ||
| 78回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 21,860,800 | ||
| 81回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,025,000 | ||
| 84回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,077,900 | ||
| 88回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,352,800 | ||
| 90回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,355,100 | ||
| 92回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 34,055,100 | ||
| 95回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,176,200 | ||
| 99回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,558,100 | ||
| 105回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,700,600 | ||
| 108回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,587,200 | ||
| 110回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,793,600 | ||
| 111回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,923,900 | ||
| 112回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,675,400 | ||
| 113回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 35,643,300 | ||
| 114回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,917,800 | ||
| 116回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 12,052,100 | ||
| 117回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,917,200 | ||
| 118回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,898,200 | ||
| 120回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,029,400 | ||
| 121回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,675,800 | ||
| 122回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,479,200 | ||
| 123回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 24,147,200 | ||
| 124回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,945,800 | ||
| 125回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 12,214,500 | ||
| 126回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 12,008,500 | ||
| 127回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,905,500 | ||
| 128回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,878,000 | ||
| 129回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,667,200 | ||
| 130回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,715,400 | ||
| 131回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,750,000 | ||
| 132回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,776,900 | ||
| 133回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,774,000 | ||
| 134回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 35,745,300 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,802,700 | ||
| 136回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,380,800 | ||
| 137回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,657,400 | ||
| 138回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,599,400 | ||
| 139回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,428,200 | ||
| 140回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 35,562,300 | ||
| 141回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,756,800 | ||
| 142回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,995,200 | ||
| 143回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 35,340,000 | ||
| 144回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 23,317,000 | ||
| 145回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 47,699,600 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 59,738,000 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 47,364,000 | ||
| 148回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 46,915,600 | ||
| 149回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 46,980,400 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 46,503,200 | ||
| 151回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 45,456,400 | ||
| 152回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 45,485,600 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 46,080,400 | ||
| 154回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 45,541,200 | ||
| 155回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 44,399,200 | ||
| 156回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 30,597,300 | ||
| 157回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 39,521,200 | ||
| 158回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,336,000 | ||
| 159回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,940,000 | ||
| 160回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 31,920,300 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 31,423,500 | ||
| 162回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 31,393,500 | ||
| 163回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,816,400 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,116,000 | ||
| 165回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,062,800 | ||
| 166回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 31,791,300 | ||
| 167回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 40,951,600 | ||
| 168回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 30,154,500 | ||
| 169回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 29,582,700 | ||
| 170回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 29,551,500 | ||
| 171回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 29,519,700 | ||
| 172回 利付国庫債券(20年) | 20,000,000 | 20,017,800 | ||
| 173回 利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 国債証券 合計 | 6,130,000,000 | 6,631,862,300 | ||
| 地方債証券 | 18回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 117,673,000 | |
| 200回 神奈川県公募公債 | 35,000,000 | 35,789,950 | ||
| 218回 神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,631,000 | ||
| 412回 大阪府公募公債 10年 | 50,000,000 | 49,941,000 | ||
| 12回 兵庫県公募公債 15年 | 100,000,000 | 106,149,000 | ||
| 24年度3回 広島県公募公債 | 66,000,000 | 66,983,400 | ||
| 24年度7回 広島県公募公債 | 100,000,000 | 101,519,000 | ||
| 24年度1回 福岡県公募公債 30年 | 10,000,000 | 13,139,300 | ||
| 169回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,867,000 | ||
| 485回 名古屋市公募公債 10年 | 30,000,000 | 30,585,300 | ||
| 24年度2回 広島市公募公債 | 100,000,000 | 101,416,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 791,000,000 | 824,693,950 | ||
| 特殊債券 | 104回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 101,589,000 | |
| 97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 118,367,000 | ||
| 249回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,149,000 | ||
| 327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 100,938,000 | ||
| 34回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,246,000 | ||
| 49回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,302,000 | ||
| 58回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,088,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 700,000,000 | 728,679,000 | ||
| 社債券 | 4回 第一三共社債 | 100,000,000 | 101,757,000 | |
| 11回 ブリヂストン社債 | 100,000,000 | 99,949,000 | ||
| 44回 ホンダファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,820,000 | ||
| 47回 野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,281,000 | ||
| 36回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 108,250,000 | ||
| 社債券 合計 | 500,000,000 | 510,057,000 | ||
| 合計 | 8,695,292,250 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
