半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
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| (単位:千円) | ||||
| 第31期 (平成28年3月31日現在) | 第32期 (平成29年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 12,951,736 | 27,972,477 | ||
| 金銭の信託 | 13,094,914 | 12,366,219 | ||
| 有価証券 | - | 297,560 | ||
| 未収委託者報酬 | 4,460,404 | 10,164,041 | ||
| 未収運用受託報酬 | 1,859,778 | 7,250,239 | ||
| 未収投資助言報酬 | 277,603 | 316,414 | ||
| 未収収益 | 205,097 | 52,278 | ||
| 前払費用 | 44,951 | 533,411 | ||
| 繰延税金資産 | 341,078 | 678,104 | ||
| その他 | 40,689 | 445,717 | ||
| 流動資産計 | 33,276,255 | 60,076,462 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 658,607 | 1,900,343 | ||
| 建物 | ※1 | 29,219 | ※1 | 1,243,812 |
| 車両運搬具 | ※1 | 549 | ※1 | - |
| 器具備品 | ※1 | 184,683 | ※1 | 656,235 |
| 建設仮勘定 | 444,155 | 295 | ||
| 無形固定資産 | 1,706,201 | 1,614,084 | ||
| 商標権 | 7 | 5 | ||
| ソフトウエア | 1,645,861 | 1,511,558 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 53,036 | 98,483 | ||
| 電話加入権 | 7,148 | 3,934 | ||
| 電信電話専用施設利用権 | 146 | 103 | ||
| 投資その他の資産 | 6,497,772 | 10,055,336 | ||
| 投資有価証券 | 458,701 | 3,265,786 | ||
| 関係会社株式 | 3,229,196 | 3,306,296 | ||
| 長期差入保証金 | 2,040,945 | 1,800,827 | ||
| 前払年金費用 | - | 686,322 | ||
| 繰延税金資産 | 679,092 | 893,887 | ||
| その他 | 89,835 | 102,215 | ||
| 固定資産計 | 8,862,580 | 13,569,764 | ||
| 資産合計 | 42,138,836 | 73,646,227 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 第31期 (平成28年3月31日現在) | 第32期 (平成29年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 966,681 | 1,169,128 | ||
| 未払金 | 2,055,332 | 4,745,195 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,027 | ||
| 未払償還金 | 49,873 | 57,332 | ||
| 未払手数料 | 1,744,274 | 4,062,695 | ||
| その他未払金 | 261,185 | 624,140 | ||
| 未払費用 | 3,076,566 | 7,030,589 | ||
| 未払法人税等 | 1,223,957 | 1,915,556 | ||
| 未払消費税等 | 352,820 | 891,476 | ||
| 賞与引当金 | 728,769 | 1,432,264 | ||
| 役員賞与引当金 | - | 27,495 | ||
| 流動負債計 | 8,404,128 | 17,211,706 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 997,396 | 1,305,273 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 154,535 | - | ||
| 時効後支払損引当金 | - | 216,466 | ||
| 本社移転費用引当金 | - | 942,315 | ||
| 固定負債計 | 1,151,932 | 2,464,055 | ||
| 負債合計 | 9,556,060 | 19,675,761 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | 2,428,478 | 19,552,957 | ||
| 資本準備金 | 2,428,478 | 2,428,478 | ||
| その他資本剰余金 | - | 17,124,479 | ||
| 利益剰余金 | 28,000,340 | 31,899,643 | ||
| 利益準備金 | 123,293 | 123,293 | ||
| その他利益剰余金 | 27,877,047 | 31,776,350 | ||
| 別途積立金 | 22,030,000 | 24,580,000 | ||
| 研究開発積立金 | 300,000 | 300,000 | ||
| 運用責任準備積立金 | 200,000 | 200,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,347,047 | 6,696,350 | ||
| 株主資本計 | 32,428,818 | 53,452,601 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 153,956 | 517,864 | ||
| 評価・換算差額等計 | 153,956 | 517,864 | ||
| 純資産合計 | 32,582,775 | 53,970,465 | ||
| 負債・純資産合計 | 42,138,836 | 73,646,227 | ||
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
