- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第8期中間計算期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日 | 第9期中間計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成30年 5月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | △29,505,129 | 12,574,299 |
| その他収益 | - | 10,381 |
| 営業収益合計 | △29,505,128 | 12,584,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,549 | 3,471 |
| 受託者報酬 | 567,922 | 715,963 |
| 委託者報酬 | 2,965,919 | 4,644,933 |
| その他費用 | 33,508 | 26,985 |
| 営業費用合計 | 3,569,898 | 5,391,352 |
| 営業利益 | △33,075,026 | 7,193,328 |
| 経常利益 | △33,075,026 | 7,193,328 |
| 中間純利益 | △33,075,026 | 7,193,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | △1,915,752 | 576,668 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 201,304,561 | 208,445,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,059,183 | 48,651,623 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,059,183 | 48,651,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,262,280 | 37,237,072 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,262,280 | 37,237,072 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 186,942,190 | 226,476,394 |
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