有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド	投資証券	4,929,582	298.72	299.07	-	93.58
	モーリシャス			1,472,602,937	1,474,324,043	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,669,390	1.0176	1.0177	-	1.40
	日本			22,052,938	22,052,938	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.58
親投資信託受益証券	1.40
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	70,000,000	100.34	100.34	1.38	57.08
	日本			70,239,713	70,239,713	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.35	100.35	1.46	8.16
	日本			10,035,737	10,035,737	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	65.23
合計	65.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。