Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,487,769 | 105,942,032 |
| 投資信託受益証券 | 1,183,309,820 | 1,080,210,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,791,057 | 1,117,099,539 |
| 流動資産計 | 2,408,588,646 | 2,303,251,751 |
| 資産の部合計 | 2,408,588,646 | 2,303,251,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,489,595 | 2,427,706 |
| 未払解約金 | 2,734,650 | 4,803,068 |
| 未払受託者報酬 | 972,454 | 909,324 |
| 未払委託者報酬 | 17,088,276 | 15,978,842 |
| その他未払費用 | 37,011 | 34,600 |
| 流動負債計 | 23,321,986 | 24,153,540 |
| 負債の部合計 | 23,321,986 | 24,153,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,489,595,599 | 2,427,706,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,328,939 | -148,608,616 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,385,266,660 | 2,279,098,211 |
| 純資産の部合計 | 2,385,266,660 | 2,279,098,211 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,588,646 | 2,303,251,751 |
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