Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,682,103 | 62,460,430 |
| 投資信託受益証券 | 859,234,610 | 899,310,060 |
| 親投資信託受益証券 | 880,301,219 | 868,946,783 |
| 未収入金 | － | 56,000,000 |
| 流動資産計 | 1,865,217,932 | 1,886,717,273 |
| 資産の部合計 | 1,865,217,932 | 1,886,717,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,795,516 | 65,972,028 |
| 未払解約金 | 4,381,561 | 11,809,006 |
| 未払受託者報酬 | 652,114 | 723,390 |
| 未払委託者報酬 | 11,459,233 | 12,711,558 |
| その他未払費用 | 24,778 | 27,502 |
| 流動負債計 | 86,313,202 | 91,243,484 |
| 負債の部合計 | 86,313,202 | 91,243,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,744,887,918 | 1,649,300,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,016,812 | 146,173,081 |
| （分配準備積立金） | 70,805,022 | 174,749,217 |
| 元本等合計 | 1,778,904,730 | 1,795,473,789 |
| 純資産の部合計 | 1,778,904,730 | 1,795,473,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,865,217,932 | 1,886,717,273 |
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