有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年7月26日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	59,290	1,183,309,820
投資信託受益証券 合計		59,290	1,183,309,820
親投資信託受益証券	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	656,269,730	1,157,791,057
親投資信託受益証券 合計		656,269,730	1,157,791,057
合計			2,341,100,877

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」投資信託証券及び「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	27,845,324
コール・ローン	8,229,210
株式	4,058,600,506
投資証券	52,718,735
未収配当金	2,484,292
流動資産合計	4,149,878,067
資産合計	4,149,878,067
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,352,256,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,797,621,246
元本等合計	4,149,878,067
純資産合計	4,149,878,067
負債純資産合計	4,149,878,067

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年1月26日 至 2021年7月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年7月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,567,655,121円
		同期中追加設定元本額	68,392,582円
		同期中一部解約元本額	283,790,882円
		元本の内訳
		ファンド名
		サザンアジア・オールスター株式ファンド	1,695,987,091円
		新光サザンアジア株式ファンド	656,269,730円
		計	2,352,256,821円
2.		受益権の総数	2,352,256,821口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年1月26日 至 2021年7月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年7月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年7月26日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△325,342,488
投資証券	4,585,760
合計	△320,756,728

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年7月26日現在
1口当たり純資産額	1.7642円
(1万口当たり純資産額)	(17,642円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年7月26日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	73,460	2.930	215,237.800
	HUAZHU GROUP LTD ADR	21,764	47.100	1,025,084.400
アメリカ・ドル 小計		95,224		1,240,322.200
				(137,105,216)
オフショア・人民元	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	75,300	80.770	6,081,981.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	89,122	40.450	3,604,984.900
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	117,980	42.690	5,036,566.200
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	25,900	435.000	11,266,500.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	38,700	277.680	10,746,216.000
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	307,500	9.920	3,050,400.000
オフショア・人民元 小計		654,502		39,786,648.100
				(678,294,713)
香港・ドル	HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTD	429,000	11.580	4,967,820.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	288,000	18.880	5,437,440.000
	CLP HOLDINGS LTD	103,500	78.450	8,119,575.000
	SUNEVISION HOLDINGS LTD	686,000	8.200	5,625,200.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	34,600	521.000	18,026,600.000
	MTR CORP	173,500	46.350	8,041,725.000
	HANG SENG BANK LTD	63,700	149.900	9,548,630.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	194,373	36.050	7,007,146.650
	HONG KONG & CHINA GAS	816,709	12.520	10,225,196.680
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	178,000	57.050	10,154,900.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	364,500	25.200	9,185,400.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	175,000	37.700	6,597,500.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	95,500	115.400	11,020,700.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	98,000	133.500	13,083,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	246,000	11.100	2,730,600.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	100,000	65.050	6,505,000.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,062,750	6.990	7,428,622.500
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	207,000	43.950	9,097,650.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	23,100	531.000	12,266,100.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	83,000	71.300	5,917,900.000
	AIA GROUP LTD	167,200	94.900	15,867,280.000
	SANDS CHINA LTD	328,000	29.450	9,659,600.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	810,000	8.940	7,241,400.000
	NISSIN FOODS CO LTD	727,000	5.580	4,056,660.000
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	404,000	15.320	6,189,280.000
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	383,250	36.300	13,911,975.000
香港・ドル 小計		8,241,682		227,912,900.830
				(3,243,200,577)
合計		8,991,408		4,058,600,506
				(4,058,600,506)

(2)株式以外の有価証券

2021年7月26日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港・ドル	LINK REIT	49,200.000	3,704,760.000
	香港・ドル 小計		49,200.000	3,704,760.000
				(52,718,735)
投資証券 合計			49,200	52,718,735
				(52,718,735)
合計				52,718,735
				(52,718,735)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	2銘柄	3.30	-	3.33
オフショア・人民元	株式	6銘柄	16.34	-	16.50
香港・ドル	株式	26銘柄	78.15	-	80.17
	投資証券	1銘柄	-	1.27

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2020年6月19日現在
(日本円表示)

資産
有価証券に対する投資(時価) (取得原価:4,125,069,090円)	3,794,123,107
銀行預金	609,051,877
ブローカーに対する債権	33,438,947
未収利息	8,067,982
資産合計	4,444,681,913
負債
当座借越	115,962
ブローカーに対する債務	57,208,240
未払費用	9,900,972
未払利息	115,060
負債合計	67,340,234
純資産	4,377,341,679
発行済受益証券口数(口)	245,980
受益証券1口当たり純資産額	17,796

投資明細表
2020年6月19日現在
(日本円表示)

数量(1)		銘柄	取得原価	時価	純資産比率 (%)
		バミューダ
普通株式
23,000		JARDINE STRAT	55,388,843	53,078,148	1.21
			55,388,843	53,078,148	1.21
		バミューダ合計	55,388,843	53,078,148	1.21

		インドネシア
普通株式
10,000,000		TELEKOM INDONESIA -B	253,045,374	247,924,955	5.67
7,000,000		BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	130,155,493	164,023,522	3.76
2,000,000		JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	65,986,209	62,434,760	1.43
10,000,000		CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	86,628,021	54,044,617	1.23
1,400,000		BANK MANDIRI TBK	73,220,681	51,640,954	1.18
2,000,000		PT XL AXIATA TBK	33,639,775	42,177,477	0.96
300,000		SEMEN INDONESIA	15,596,938	21,542,260	0.49
120,000		ASTRA AGRO LEST	8,064,622	7,619,157	0.17
30,000		BANK CENTRAL ASIA	5,230,504	6,320,953	0.14
50,000		ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,500,740	1,848,099	0.04
			673,068,357	659,576,754	15.07
		インドネシア合計	673,068,357	659,576,754	15.07

		マレーシア
普通株式
3,000,000		BERMAZ AUTO BHD	120,676,529	114,605,257	2.62
20,000		MALAYAN BANKING BHD MAYBANK	4,706,251	3,825,169	0.09
			125,382,780	118,430,426	2.71
		マレーシア合計	125,382,780	118,430,426	2.71

		フィリピン
普通株式
1,200,000		AYALA LAND INC	80,131,843	92,854,489	2.11
400,000		BDO UNIBANK INC	85,599,821	85,265,830	1.95
950,000		METRO BANK & TR	131,129,748	78,167,449	1.79
800,000		PUREGOLD PRICE C	73,295,457	77,421,373	1.77
900,000		SM PRIME HLDGS	55,922,437	60,336,233	1.38
1,000,000		PILIPINAS SHELL	37,620,617	39,222,282	0.90
75,000		UNIVERSAL ROBINA CORP	24,183,498	20,703,609	0.47
			487,883,421	453,971,265	10.37
		フィリピン合計	487,883,421	453,971,265	10.37

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。

数量(1)		銘柄	取得原価	時価	純資産比率 (%)
		シンガポール
投資信託
300,000		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	42,816,882	46,450,483	1.07
200,000		CAPITALAND MALL TRUST REITS	31,635,061	31,120,291	0.71
250,000		ASCOTT RESIDENCE	25,170,730	20,695,760	0.47
20,000		ASCENDAS REAL ESTATE INV TST REIT	4,368,510	4,783,020	0.11
10,000		FRASERS CENTREPO REIT	1,569,570	1,877,949	0.04
			105,560,753	104,927,503	2.40
普通株式
2,000,000		SINGAPORE TELECOM 1000	464,728,543	386,320,850	8.82
700,000		CAPITALAND LIMITED	186,057,061	157,211,124	3.59
90,000		DBS GROUP HOLDING LTD	128,654,491	145,974,093	3.33
90,000		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	167,380,799	144,870,319	3.31
200,000		OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	171,589,654	139,504,751	3.19
150,000		SINGAPORE EXCHANGE LTD	95,447,875	95,315,472	2.18
350,000		SINGAPORE TECH ENGINEERING	87,429,861	90,141,532	2.06
800,000		FIRST RESOURCES	69,694,191	84,622,662	1.93
900,000		NETLINK NBN TRUST	69,924,009	67,606,149	1.54
50,426		UOL GROUP LIMITED	27,101,570	27,404,278	0.63
30,000		CITY DEVELOPMENTS LTD	20,764,862	19,545,995	0.45
5,000		UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	9,540,164	7,964,035	0.18
			1,498,313,080	1,366,481,260	31.21
		シンガポール合計	1,603,873,833	1,471,408,763	33.61

		タイ
普通株式
500,000		SIAM COMMERCIAL BANK NVDR	168,070,912	133,183,912	3.05
1,000,000		PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	132,761,192	131,890,864	3.01
550,000		C.P. SEVEN ELEVEN PCL-NVDR	125,597,202	130,856,426	2.99
800,000		THAI OIL PUBLIC CO LTD NVDR	165,920,240	127,580,705	2.91
4,000,000		STAR PETROLEUM R NVDR	96,677,376	97,237,186	2.22
25,000,000		TMB BANK PCL-NVD NVDR	127,553,830	94,823,497	2.17
1,200,000		BANGKOK DUS- NVDR	89,523,728	91,858,108	2.10
1,193,700		MAJOR CINEPLEX GP PUB CO LTD NVDR	94,784,893	63,798,456	1.46
344,200		MINOR INTER- NVDR	25,838,603	26,229,283	0.60
40,000		ADVANCED IN- NVDR	25,961,848	26,205,766	0.60
100,000		AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	20,195,873	21,205,982	0.48
10,000		INTOUCH- NVDR	1,666,515	1,948,192	0.04
			1,074,552,212	946,818,377	21.63
		タイ合計	1,074,552,212	946,818,377	21.63

		ベトナム
普通株式
120,000		SAIGON BEER ALCO	104,919,644	90,839,374	2.08
			104,919,644	90,839,374	2.08
		ベトナム合計	104,919,644	90,839,374	2.08
投資合計			4,125,069,090	3,794,123,107	86.68

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。