有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.404%(税抜1.3%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 ※運用管理費用(信託報酬)の配分は、販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
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| 投資対象とする 外国投資信託 | 東南アジアファンドの純資産総額に対して年率0.248%～0.372% ※当該外国投資信託の組入比率を40%～60%として概算したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.652 %～1.776 %(税抜1.548 %～1.672%)程度 ※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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